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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658 330.00 | | 3 658 330.00 | 3 658 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 330.00 | | 3 658 330.00 | 3 658 330.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 42 323.00 | | 42 323.00 | 42 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 816.00 | | 3 705 816.00 | 3 705 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 078.00 | | | 1 596 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616 674.00 | | | 1 616 674.00 |
DH Report à nouveau | 211 605.00 | | | 211 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 394.00 | | | 3 532 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 816.00 | | | 3 705 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 936.00 | | | 165 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 503.00 | | 529 827.00 | 3 128 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 503.00 | | 529 827.00 | 3 128 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 114.00 | 7 114.00 | 150 000.00 | 157 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 422.00 | 23 422.00 | 150 000.00 | 173 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | | | 235.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 652.00 | | | 15 652.00 |