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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 054 346.00 | | 4 054 346.00 | 4 054 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 346.00 | | 4 054 346.00 | 4 054 346.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 287.00 | | 4 111 287.00 | 4 111 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 078.00 | | | 1 596 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616 674.00 | | | 1 616 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DH Report à nouveau | 432 754.00 | | | 432 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 882.00 | | | 3 738 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 045.00 | | | 343 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 404.00 | | | 372 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 287.00 | | | 4 111 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 402.00 | | | 206 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 944.00 | 206 402.00 | | 3 847 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 944.00 | 206 402.00 | | 3 847 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 045.00 | 15 575.00 | 327 470.00 | 343 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 404.00 | 38 433.00 | 333 971.00 | 372 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
ST Autres comptes | 586.00 | | | 586.00 |
YT Sous‐traitance | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 091.00 | | | 70 091.00 |