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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 875.00 | 3 348.00 | 23 527.00 | 26 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 172.00 | 8 312.00 | 128 860.00 | 137 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 347.00 | 11 660.00 | 153 687.00 | 165 347.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 693.00 | 11 660.00 | 212 033.00 | 223 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 202.00 | -4 440.00 | | -5 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 638.00 | -762.00 | | -40 638.00 |
DL TOTAL (I) | -40 840.00 | -202.00 | | -40 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 2 944.00 | | 47 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 1 442.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 873.00 | 4 386.00 | | 252 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 033.00 | 4 184.00 | | 212 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 384.00 | 4 386.00 | | 175 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 206.00 | 762.00 | | 51 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 638.00 | -762.00 | | -40 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 489.00 | | | -77 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 683.00 | 37 383.00 | 1 300.00 | 38 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 873.00 | 175 384.00 | | 252 873.00 |