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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 484.00 | 18 232.00 | 11 252.00 | 29 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 465.00 | 67 006.00 | 84 459.00 | 151 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 249.00 | 85 238.00 | 97 011.00 | 182 249.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 932.00 | 85 238.00 | 107 694.00 | 192 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 367.00 | -45 840.00 | | -119 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 400.00 | -73 527.00 | | 114 400.00 |
DL TOTAL (I) | 33.00 | -114 367.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 179.00 | 82 135.00 | | 75 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 046.00 | 105 550.00 | | 24 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 34 336.00 | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 5 595.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 661.00 | 257 616.00 | | 107 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 694.00 | 143 249.00 | | 107 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 999.00 | 186 856.00 | | 42 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 429.00 | 1 753.00 | | 4 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 596.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 641.00 | 98 259.00 | | 216 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 241.00 | 171 786.00 | | 102 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 400.00 | -73 527.00 | | 114 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 285.00 | | 2 964.00 | 179 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 985.00 | | 2 964.00 | 177 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 642.00 | 37 596.00 | | 47 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 642.00 | 37 596.00 | | 47 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 750.00 | 6 088.00 | 54 559.00 | 70 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 285.00 | 6 985.00 | 1 300.00 | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 661.00 | 42 999.00 | 54 559.00 | 107 661.00 |