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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 950.00 | 82 561.00 | 253 389.00 | 335 950.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 964.00 | 82 561.00 | 253 403.00 | 335 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
072 Créances – Autres | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
084 Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
110 Total général Actif | 437 412.00 | 82 561.00 | 354 851.00 | 437 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 619.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
252 Charges sociales | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 684.00 | | | 168 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 650.00 | | | -50 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
294 Charges financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 033.00 | | | -54 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 185.00 | | | 246 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |