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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 460 310.00 | 142 513.00 | 317 797.00 | 460 310.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 324.00 | 142 513.00 | 317 811.00 | 460 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
072 Créances – Autres | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
084 Disponibilités | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
110 Total général Actif | 588 500.00 | 142 513.00 | 445 987.00 | 588 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 665.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375.00 | | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
252 Charges sociales | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 964.00 | | | 335 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |