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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 487.00 | 498.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 485.00 | 13 434.00 | 10 051.00 | 23 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 673.00 | 13 921.00 | 16 751.00 | 30 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
BZ Autres créances | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 433 403.00 | | 433 403.00 | 433 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 813.00 | | 856 813.00 | 856 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 486.00 | 13 921.00 | 873 564.00 | 887 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
DL TOTAL (I) | 150 452.00 | | | 150 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 472.00 | | | 573 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 112.00 | | | 723 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 564.00 | | | 873 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 112.00 | | | 723 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 442.00 | | 1 754 442.00 | 1 754 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 442.00 | | 1 754 442.00 | 1 754 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 632.00 | | | 1 770 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 823.00 | | | 1 717 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 611.00 | | 4 061.00 | 26 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 221.00 | | 1 249.00 | 23 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 2 812.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 5 177.00 | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 5 177.00 | | 8 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 472.00 | 573 472.00 | | 573 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 313 265.00 | 313 265.00 | | 313 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 613.00 | 399 613.00 | | 399 613.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 112.00 | 723 112.00 | | 723 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 744.00 | | | 744.00 |
ST Autres comptes | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225 440.00 | | | 1 225 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 896.00 | | | 1 269 896.00 |