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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 815.00 | 170.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 744.00 | 28 913.00 | 80 830.00 | 109 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 020.00 | 29 729.00 | 87 291.00 | 117 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 939.00 | | 249 939.00 | 249 939.00 |
BZ Autres créances | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 512 719.00 | | 512 719.00 | 512 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 430.00 | | 863 430.00 | 863 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 450.00 | 29 729.00 | 950 721.00 | 980 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DL TOTAL (I) | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 797.00 | | | 322 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 083.00 | | | 388 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 576.00 | | | 762 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 721.00 | | | 950 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 576.00 | | | 762 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 132.00 | | 1 237 132.00 | 1 237 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 132.00 | | 1 237 132.00 | 1 237 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 808.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 238.00 | | | 1 308 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 546.00 | | | 1 270 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 673.00 | | 87 090.00 | 30 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 117 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | | 86 259.00 | 24 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202.00 | | 54.00 | 6 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 921.00 | 15 808.00 | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 921.00 | 15 808.00 | | 13 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 083.00 | 388 083.00 | | 388 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 249 939.00 | 249 939.00 | | 249 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VC Groupe et associés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 797.00 | 322 797.00 | | 322 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 645.00 | | | 272 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 224.00 | 311 224.00 | | 311 224.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 576.00 | 762 576.00 | | 762 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386.00 | | | 386.00 |
ST Autres comptes | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
YT Sous‐traitance | 746 618.00 | | | 746 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 306.00 | | | 236 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 789.00 | | | 800 789.00 |