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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 700.00 | 5 885.00 | 4 815.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 1 529.00 | 2 919.00 | 4 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 964.00 | 7 414.00 | 13 550.00 | 20 964.00 |
BT Marchandises | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 126.00 | 7 414.00 | 117 712.00 | 125 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 557.00 | 251.00 | | 11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | 19 906.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 35 747.00 | 23 457.00 | | 35 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 159.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 24 463.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 45 210.00 | | 57 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 292.00 | 22 580.00 | | 24 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 965.00 | 92 413.00 | | 81 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 712.00 | 115 869.00 | | 117 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 965.00 | 92 413.00 | | 81 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 163.00 | | 370 163.00 | 370 163.00 |
FG Production vendue services | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 449.00 | | 381 449.00 | 381 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 2 827.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 209.00 | 313 123.00 | | 461 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 319.00 | 293 218.00 | | 440 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 890.00 | 19 906.00 | | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 2 696.00 | | 4 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 2 140.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 556.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 450.00 | 6 635.00 | 5 816.00 | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |