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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 466.00 | 5 563.00 | 50 903.00 | 56 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 392.00 | 5 563.00 | 56 828.00 | 62 392.00 |
BT Marchandises | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 913.00 | | 160 913.00 | 160 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 305.00 | 5 563.00 | 217 742.00 | 223 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 247.00 | 11 557.00 | | 21 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 497.00 | 20 890.00 | | 29 497.00 |
DL TOTAL (I) | 54 044.00 | 35 747.00 | | 54 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 200.00 | 185.00 | | 32 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 57 469.00 | | 74 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | 24 292.00 | | 57 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 697.00 | 81 965.00 | | 163 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 742.00 | 117 712.00 | | 217 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 011.00 | 81 965.00 | | 141 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 061.00 | | 582 061.00 | 582 061.00 |
FG Production vendue services | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 484.00 | | 591 484.00 | 591 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 3 687.00 | | 6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 842.00 | 461 209.00 | | 712 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 345.00 | 440 319.00 | | 683 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 497.00 | 20 890.00 | | 29 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | 13 843.00 | 15 693.00 | 7 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 4 815.00 | 10 700.00 | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 9 028.00 | 4 993.00 | 1 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 828.00 | 9 142.00 | 22 686.00 | 31 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 705.00 | 24 779.00 | 5 926.00 | 30 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 697.00 | 141 011.00 | 22 686.00 | 163 697.00 |