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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
BZ Autres créances | 3 278 761.00 | | 3 278 761.00 | 3 278 761.00 |
CF Disponibilités | 1 898 572.00 | | 1 898 572.00 | 1 898 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 334.00 | | 5 177 334.00 | 5 177 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 334.00 | | 6 032 334.00 | 6 032 334.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 140.00 | 564 000.00 | | 687 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 876 860.00 | | | 3 876 860.00 |
DH Report à nouveau | -21 525.00 | -6 800.00 | | -21 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 920.00 | -14 725.00 | | -14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 555.00 | 542 475.00 | | 4 527 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 711.00 | 394 637.00 | | 293 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 314.00 | 250 000.00 | | 1 208 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 3 060.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 34 727.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 779.00 | 682 423.00 | | 1 504 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 334.00 | 1 224 898.00 | | 6 032 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 779.00 | 388 712.00 | | 1 504 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 727.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 920.00 | 14 725.00 | | 14 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 920.00 | -14 725.00 | | -14 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 581.00 | 2 504 581.00 | | 2 504 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 711.00 | 99 450.00 | 194 262.00 | 293 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 314.00 | 1 208 314.00 | | 1 208 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 030.00 | 773 030.00 | | 773 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 761.00 | 3 278 761.00 | | 3 278 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 779.00 | 1 310 517.00 | 194 262.00 | 1 504 779.00 |