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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 750.00 | | 2 853 750.00 | 2 853 750.00 |
BZ Autres créances | 2 208 113.00 | | 2 208 113.00 | 2 208 113.00 |
CF Disponibilités | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 797.00 | | 2 345 797.00 | 2 345 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 547.00 | | 5 199 547.00 | 5 199 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 853 750.00 | | 2 853 750.00 | 2 853 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 440.00 | 687 140.00 | | 697 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 868 270.00 | 3 876 860.00 | | 3 868 270.00 |
DH Report à nouveau | -36 445.00 | -21 525.00 | | -36 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | -14 920.00 | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 018.00 | 4 527 555.00 | | 4 544 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 608.00 | 293 711.00 | | 245 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 041.00 | 1 208 314.00 | | 407 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 496.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 528.00 | 1 504 779.00 | | 655 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 547.00 | 6 032 334.00 | | 5 199 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 399.00 | 14 920.00 | | 19 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 753.00 | -14 920.00 | | 14 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 000.00 | 1 998 750.00 | | 855 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 853 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | 1 998 750.00 | | 855 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 041.00 | 407 041.00 | | 407 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 113.00 | 2 208 113.00 | | 2 208 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 608.00 | | 245 608.00 | 245 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 113.00 | 2 208 113.00 | | 2 208 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 528.00 | 409 921.00 | | 655 528.00 |