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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 1 612.00 | 2 126.00 | 3 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 1 442.00 | 3 156.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 451.00 | 5 653.00 | 14 798.00 | 20 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 787.00 | 8 706.00 | 450 080.00 | 458 787.00 |
BT Marchandises | 82 770.00 | | 82 770.00 | 82 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 247.00 | | 324 247.00 | 324 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 033.00 | 8 706.00 | 774 327.00 | 783 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 217.00 | 57 724.00 | | 98 217.00 |
DL TOTAL (I) | 205 940.00 | 107 724.00 | | 205 940.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 914.00 | 428 200.00 | | 390 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 812.00 | 13 351.00 | | 12 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 841.00 | 58 237.00 | | 38 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 132 246.00 | | 59 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | 59 360.00 | | 65 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 387.00 | 691 393.00 | | 568 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 327.00 | 799 117.00 | | 774 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 5 200.00 | | 3 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 1 217.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 983.00 | | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 726.00 | 50 360.00 | 152 847.00 | 403 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 387.00 | 215 021.00 | 152 847.00 | 568 387.00 |