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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 2 858.00 | 880.00 | 3 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 2 652.00 | 2 896.00 | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 451.00 | 8 894.00 | 11 557.00 | 20 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 737.00 | 14 404.00 | 445 333.00 | 459 737.00 |
BT Marchandises | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 299 885.00 | | 299 885.00 | 299 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 121.00 | | 394 121.00 | 394 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 857.00 | 14 404.00 | 839 453.00 | 853 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 940.00 | 52 724.00 | | 150 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 401.00 | 98 217.00 | | 82 401.00 |
DL TOTAL (I) | 288 341.00 | 205 940.00 | | 288 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 353 366.00 | 390 914.00 | | 353 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 167.00 | 12 812.00 | | 8 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 102.00 | 38 841.00 | | 11 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 925.00 | 59 832.00 | | 126 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 552.00 | 65 988.00 | | 51 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 111.00 | 568 387.00 | | 551 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 453.00 | 774 327.00 | | 839 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | 5 698.00 | | 8 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612.00 | 1 246.00 | | 1 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 1 211.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 3 241.00 | | 5 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 533.00 | 45 978.00 | 153 920.00 | 361 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 111.00 | 235 556.00 | 153 920.00 | 551 111.00 |