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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 3 936.00 | 14 064.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 680.00 | 3 936.00 | 1 312 744.00 | 1 316 680.00 |
BT Marchandises | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 696.00 | | 228 696.00 | 228 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 376.00 | 3 936.00 | 1 541 440.00 | 1 545 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
DL TOTAL (I) | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 835.00 | | | 1 106 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 767.00 | | | 1 439 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 440.00 | | | 1 541 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 848.00 | | | 433 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 316 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 835.00 | 100 916.00 | 407 827.00 | 1 106 835.00 |
VI Groupe et associés | 200 358.00 | 200 358.00 | | 200 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 929.00 | 26 369.00 | 13 560.00 | 39 929.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 767.00 | 433 848.00 | 407 827.00 | 1 439 767.00 |