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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 723.00 | 7 569.00 | 15 153.00 | 22 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | -1 026.00 | 14 586.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 403.00 | 6 544.00 | 1 315 859.00 | 1 322 403.00 |
BT Marchandises | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CF Disponibilités | 104 388.00 | | 104 388.00 | 104 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 884.00 | | 337 884.00 | 337 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 287.00 | 6 544.00 | 1 653 743.00 | 1 660 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
DL TOTAL (I) | 202 317.00 | | | 202 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 429.00 | | | 1 056 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 394.00 | | | 215 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 427.00 | | | 1 451 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 743.00 | | | 1 653 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 121.00 | | | 496 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 680.00 | | 5 723.00 | 1 316 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 4 723.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | 1 000.00 | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 3 633.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 633.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 429.00 | 101 123.00 | 408 664.00 | 1 056 429.00 |
VI Groupe et associés | 215 358.00 | 215 358.00 | | 215 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 34 408.00 | 13 560.00 | 47 968.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 427.00 | 496 121.00 | 408 664.00 | 1 451 427.00 |