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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 637.00 | 6 863.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 412.00 | 637.00 | 2 521 775.00 | 2 522 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 880.00 | | 299 880.00 | 299 880.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 574.00 | | 313 574.00 | 313 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 985.00 | 637.00 | 2 835 348.00 | 2 835 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 514 912.00 | | 2 514 912.00 | 2 514 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DK Provisions réglementées | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DL TOTAL (I) | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 857.00 | | | 1 595 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 979.00 | | | 1 048 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 235.00 | | | 2 716 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 348.00 | | | 2 835 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 719.00 | | | 1 336 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 809.00 | | | -15 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 701.00 | | | 241 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 522 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 912.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 857.00 | 216 338.00 | 874 384.00 | 1 595 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 979.00 | 1 048 979.00 | | 1 048 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 705.00 | | | 1 940 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 248.00 | | | 348 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 515.00 | 307 515.00 | | 307 515.00 |
VW T.V.A. | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 238.00 | 1 336 719.00 | 874 384.00 | 2 716 238.00 |