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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 637.00 | 3 863.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 137.00 | 493.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 292.00 | 3 774.00 | 2 519 517.00 | 2 523 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 051.00 | 3 774.00 | 2 585 277.00 | 2 589 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 514 912.00 | | 2 514 912.00 | 2 514 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 916.00 | | 9 510.00 |
DG Autres réserves | 146 027.00 | | | 146 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 944.00 | 166 961.00 | | 334 944.00 |
DK Provisions réglementées | 49 679.00 | 32 744.00 | | 49 679.00 |
DL TOTAL (I) | 635 259.00 | 295 720.00 | | 635 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 347.00 | 1 497 755.00 | | 1 283 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 975.00 | 738 040.00 | | 633 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 508.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 382.00 | 14 933.00 | | 28 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 018.00 | 2 255 236.00 | | 1 950 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 277.00 | 2 550 956.00 | | 2 585 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 638.00 | 96 182.00 | | 885 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 535.00 | -16 935.00 | | -14 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | -274.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 601.00 | 470 678.00 | | 637 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 657.00 | 303 717.00 | | 302 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 944.00 | 166 961.00 | | 334 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 662.00 | | 630.00 | 2 522 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 162.00 | | | 2 515 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 347.00 | 218 967.00 | 847 764.00 | 1 283 347.00 |
VI Groupe et associés | 633 975.00 | 633 975.00 | | 633 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 964.00 | | | 213 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 712.00 | 41 462.00 | 250.00 | 41 712.00 |
VW T.V.A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 018.00 | 885 638.00 | 847 764.00 | 1 950 018.00 |