| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 854.00 | 4 155.00 | 16 699.00 | 20 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 701.00 | 4 155.00 | 104 546.00 | 108 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 150.00 | 4 155.00 | 201 995.00 | 206 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
CU Autres participations | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
DL TOTAL (I) | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 633.00 | | | 361 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 108.00 | | | 268 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 525.00 | | | 93 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 847.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 083.00 | 6 285.00 | 40 375.00 | 59 083.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 470.00 | 50 672.00 | 40 375.00 | 103 470.00 |