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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 284.00 | 29 870.00 | 111 414.00 | 141 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 973.00 | 5 368.00 | 28 605.00 | 33 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 936.00 | 35 238.00 | 288 698.00 | 323 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BT Marchandises | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BZ Autres créances | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 736.00 | 35 238.00 | 376 498.00 | 411 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 766.00 | | | -17 766.00 |
DL TOTAL (I) | -12 766.00 | | | -12 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 265.00 | | | 389 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 498.00 | | | 376 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 757.00 | 55 830.00 | 209 976.00 | 308 757.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 265.00 | 136 338.00 | 209 976.00 | 389 265.00 |