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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 809.00 | | 197 809.00 | 197 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 937.00 | 86 898.00 | 57 039.00 | 143 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 447.00 | 15 993.00 | 23 454.00 | 39 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 161.00 | 102 891.00 | 279 270.00 | 382 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BT Marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 687.00 | 102 891.00 | 373 796.00 | 476 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DH Report à nouveau | | -17 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130.00 | 27 603.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 14 967.00 | 14 837.00 | | 14 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 928.00 | 256 418.00 | | 199 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 147.00 | 54 649.00 | | 54 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 218.00 | 47 897.00 | | 56 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 599.00 | 51 027.00 | | 46 599.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 2 433.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 829.00 | 412 424.00 | | 358 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 796.00 | 427 261.00 | | 373 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 373.00 | 213 746.00 | | 214 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 379.00 | | 8 782.00 | 375 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 382 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 183 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 809.00 | | | 197 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 602.00 | | 8 782.00 | 176 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 851.00 | 35 093.00 | 1 053.00 | 68 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 851.00 | 35 093.00 | 1 053.00 | 68 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 928.00 | 55 472.00 | 144 456.00 | 199 928.00 |
VI Groupe et associés | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
VP Divers | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 829.00 | 214 373.00 | 144 456.00 | 358 829.00 |