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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 333.00 | 1 287.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 620.00 | 2 542.00 | 97 078.00 | 99 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 183.00 | 4 332.00 | 17 852.00 | 22 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 623.00 | 7 206.00 | 118 417.00 | 125 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 564.00 | | 345 564.00 | 345 564.00 |
BZ Autres créances | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 168.00 | | 391 168.00 | 391 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 791.00 | 7 206.00 | 509 585.00 | 516 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 299.00 | | | 165 299.00 |
DL TOTAL (I) | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 285.00 | | | 334 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 585.00 | | | 509 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 397.00 | | | 329 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 623.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 206.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 345 564.00 | 345 564.00 | | 345 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 728.00 | 4 839.00 | 4 888.00 | 9 728.00 |
VI Groupe et associés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 859.00 | 371 859.00 | | 371 859.00 |
VW T.V.A. | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 285.00 | 329 397.00 | 4 888.00 | 334 285.00 |