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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 908.00 | 3 933.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 285.00 | 1 496.00 | 1 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 311.00 | 1 192.00 | 46 118.00 | 47 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 419.00 | 1 192.00 | 111 227.00 | 112 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 634.00 | 8 589.00 | 35 539.00 | 55 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096.00 | 3 596.00 | 500.00 | 4 096.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 482.00 | 35 437.00 | 35 539.00 | 82 482.00 |