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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 311.00 | 4 431.00 | 10 880.00 | 15 311.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 016.00 | 4 431.00 | 51 585.00 | 56 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
110 Total général Actif | 161 300.00 | 4 431.00 | 156 869.00 | 161 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 602.00 | | | 139 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 602.00 | 119 413.00 | | 139 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 066.00 | | |
230 Autres produits | 13 521.00 | 3 226.00 | | 13 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 122.00 | 136 706.00 | | 153 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 140.00 | 12 283.00 | | 14 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 385.00 | -1 182.00 | | 2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 20 774.00 | 20 501.00 | | 20 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 1 116.00 | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 286.00 | 57 007.00 | | 87 286.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | 3 839.00 | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | 1 566.00 | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 276.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 629.00 | 95 407.00 | | 134 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 494.00 | 41 299.00 | | 18 494.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 896.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 4 011.00 | | 2 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 981.00 | 36 392.00 | | 14 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |