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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 417 254.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 683 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 348 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 234 894.00 | | 27 234 894.00 | 27 234 894.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 641 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 670 188.00 | |
BZ Autres créances | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
CF Disponibilités | 312 796.00 | | 312 796.00 | 312 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 430.00 | | 363 430.00 | 363 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 784 899.00 | | 27 784 899.00 | 27 784 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 234 894.00 | | 27 234 894.00 | 27 234 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 783 619.00 | | | 15 783 619.00 |
DG Autres réserves | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 348.00 | | | -145 348.00 |
DK Provisions réglementées | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 15 642 433.00 | | | 15 642 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 053 699.00 | | | 10 053 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385 504.00 | | | 10 385 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
EA Autres dettes | 2 010 667.00 | | | 2 010 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 142 466.00 | | | 12 142 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 784 899.00 | | | 27 784 899.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 646 170.00 | | | 646 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 448 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 135 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | -281 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -274 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 356.00 | | | -359 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 348.00 | | | 345 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 348.00 | | | -145 348.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 646 170.00 | | | 646 170.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 646 170.00 | | | 646 170.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -51 256.00 | | | -51 256.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 697 426.00 | | | 697 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 053 699.00 | 53 699.00 | 10 000 000.00 | 10 053 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 667.00 | 10 667.00 | | 2 010 667.00 |
UX Autres créances clients | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 142 466.00 | 142 466.00 | 10 000 000.00 | 12 142 466.00 |