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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 233 062.00 | | 27 233 062.00 | 27 233 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 233 062.00 | | 27 233 062.00 | 27 233 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 1 210 256.00 | | 1 210 256.00 | 1 210 256.00 |
CF Disponibilités | 247 012.00 | | 247 012.00 | 247 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 006.00 | | 1 461 006.00 | 1 461 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 840 468.00 | | 28 840 468.00 | 28 840 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 783 619.00 | 15 783 619.00 | | 15 783 619.00 |
DH Report à nouveau | -145 348.00 | | | -145 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 658.00 | -145 348.00 | | -221 658.00 |
DK Provisions réglementées | 47 328.00 | 4 162.00 | | 47 328.00 |
DL TOTAL (I) | 15 463 940.00 | 15 642 433.00 | | 15 463 940.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 053 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 507 178.00 | 29.00 | | 8 507 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 217.00 | | | 2 722 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 78 072.00 | | 56 040.00 |
EA Autres dettes | 2 091 093.00 | 2 010 667.00 | | 2 091 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 376 528.00 | 12 142 466.00 | | 13 376 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 840 468.00 | 27 784 899.00 | | 28 840 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 212.00 | 4 162.00 | | 43 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 166.00 | -4 162.00 | | -43 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 047.00 | 200 000.00 | | 938 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 705.00 | 345 348.00 | | 1 159 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 658.00 | -145 348.00 | | -221 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 162.00 | 43 212.00 | 47.00 | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | 43 212.00 | 47.00 | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813 310.00 | 2 722 217.00 | | 4 813 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 256.00 | 1 210 256.00 | | 1 210 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 507 178.00 | 1 507 178.00 | 7 000 000.00 | 8 507 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 850.00 | 1 211 850.00 | | 1 211 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 376 528.00 | 4 285 435.00 | 7 000 000.00 | 13 376 528.00 |