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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 4 602.00 | 1 738.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 358.00 | 167 252.00 | 23 106.00 | 190 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 311.00 | 171 854.00 | 55 457.00 | 227 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 184.00 | | 1 645 184.00 | 1 645 184.00 |
BZ Autres créances | 246 402.00 | | 246 402.00 | 246 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 329 777.00 | | 329 777.00 | 329 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 151.00 | | 2 259 151.00 | 2 259 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 462.00 | 171 854.00 | 2 314 608.00 | 2 486 462.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 569 309.00 | | | 569 309.00 |
DH Report à nouveau | 561 770.00 | | | 561 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 394.00 | | | 1 383 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 854.00 | | | 488 854.00 |
EA Autres dettes | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 214.00 | | | 931 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 608.00 | | | 2 314 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 214.00 | | | 931 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 288.00 | | 3 023.00 | 224 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 591.00 | | 3 023.00 | 27 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 798.00 | 11 056.00 | | 160 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 1 148.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 344.00 | 9 908.00 | | 157 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 095.00 | 197 095.00 | | 197 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 184.00 | 1 645 184.00 | | 1 645 184.00 |
VB T. V. A. | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 868.00 | 1 929 255.00 | 28 613.00 | 1 957 868.00 |
VW T.V.A. | 190 293.00 | 190 293.00 | | 190 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 108.00 | 802 108.00 | | 802 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
ST Autres comptes | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
YT Sous‐traitance | 259 713.00 | | | 259 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 129.00 | | | 578 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |