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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 619.00 | 7 127.00 | 3 491.00 | 10 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 235.00 | 38 264.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 380.00 | 124 380.00 | 121 000.00 | 245 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 642.00 | 131 743.00 | 192 898.00 | 324 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 418.00 | | 3 510 418.00 | 3 510 418.00 |
BZ Autres créances | 270 587.00 | | 270 587.00 | 270 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 8 005 071.00 | | 8 005 071.00 | 8 005 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 827 083.00 | | 11 827 083.00 | 11 827 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 151 725.00 | 131 743.00 | 12 019 981.00 | 12 151 725.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 571.00 | 1 131 079.00 | | 724 571.00 |
DH Report à nouveau | | 32 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 821.00 | -438 822.00 | | 232 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 393.00 | 944 571.00 | | 1 177 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206 604.00 | 4 012 713.00 | | 4 206 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 665.00 | 74 750.00 | | 107 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 370.00 | 794 276.00 | | 798 370.00 |
EA Autres dettes | 5 379 947.00 | 9 027 832.00 | | 5 379 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 588.00 | 14 259 802.00 | | 10 842 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 019 981.00 | 15 204 374.00 | | 12 019 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 635.00 | 24 352.00 | 43 243.00 | 150 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 1 378.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 885.00 | 22 974.00 | 43 243.00 | 144 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 666.00 | 107 666.00 | | 107 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 370.00 | 798 370.00 | | 798 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379 948.00 | 5 379 948.00 | | 5 379 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 83 242.00 | 266 758.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821 893.00 | 3 821 893.00 | | 3 821 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 036.00 | 3 821 893.00 | 28 143.00 | 3 850 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 984.00 | 6 369 226.00 | 266 758.00 | 6 635 984.00 |