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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 837.00 | 29 392.00 | 2 445.00 | 31 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 000.00 | 77 993.00 | 44 007.00 | 122 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 197.00 | 126 794.00 | 59 403.00 | 186 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 978.00 | 1 574.00 | 24 404.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 215.00 | 1 574.00 | 291 641.00 | 293 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 413.00 | 128 368.00 | 351 045.00 | 479 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 484.00 | | | 230 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DL TOTAL (I) | 262 989.00 | | | 262 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 045.00 | | | 351 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 226.00 | | 570.00 | 190 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 186 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 153 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 865.00 | | 570.00 | 157 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 478.00 | 19 915.00 | 4 599.00 | 111 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 068.00 | 19 915.00 | 4 599.00 | 92 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 466.00 | 108.00 | | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | 108.00 | | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | 108.00 | | 1 466.00 |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VI Groupe et associés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 472.00 | 172 521.00 | 12 951.00 | 185 472.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |