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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 587.00 | 4 257.00 | 1 330.00 | 5 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 391.00 | 32 844.00 | 42 547.00 | 75 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 476.00 | 96 088.00 | 29 388.00 | 125 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 754.00 | 148 539.00 | 86 215.00 | 234 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 156 512.00 | | 156 512.00 | 156 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 712.00 | | 288 712.00 | 288 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 466.00 | 148 539.00 | 374 927.00 | 523 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 703.00 | | | 255 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 246 538.00 | | | 246 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 927.00 | | | 374 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 389.00 | | | 128 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 197.00 | | 48 557.00 | 186 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | 1 527.00 | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 836.00 | | 47 030.00 | 153 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 794.00 | 21 745.00 | | 126 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 197.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 384.00 | 21 548.00 | | 107 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 425.00 | 1 425.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 1 425.00 | 2 999.00 | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | 1 425.00 | 2 999.00 | 1 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VI Groupe et associés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 745.00 | 97 794.00 | 12 951.00 | 110 745.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |