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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 117 598.00 | 41 665.00 | 75 934.00 | 117 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 650.00 | 54 501.00 | 35 149.00 | 89 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 364.00 | 153 585.00 | 92 779.00 | 246 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 138.00 | 249 750.00 | 247 388.00 | 497 138.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 765.00 | 23 678.00 | 127 087.00 | 150 765.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 810.00 | 23 678.00 | 316 132.00 | 339 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 948.00 | 273 428.00 | 563 520.00 | 836 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 737.00 | 228 853.00 | | 243 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | 14 884.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 262 278.00 | 252 537.00 | | 262 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 203.00 | 43 607.00 | | 74 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | 8 496.00 | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | 129 832.00 | | 128 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 495.00 | 107 643.00 | | 88 495.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 217.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 241.00 | 289 795.00 | | 301 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 520.00 | 542 331.00 | | 563 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 349.00 | 280 208.00 | | 243 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 460.00 | | 97 678.00 | 399 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 935.00 | | 97 678.00 | 355 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 696.00 | 39 054.00 | | 210 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 696.00 | 39 054.00 | | 210 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 801.00 | | 2 123.00 | 25 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 801.00 | | 2 123.00 | 25 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 801.00 | | 2 123.00 | 25 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 616.00 | 172 616.00 | | 172 616.00 |