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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 231 683.00 | 55 684.00 | 175 999.00 | 231 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 710.00 | 78 632.00 | 24 078.00 | 102 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 439.00 | 219 394.00 | 451 046.00 | 670 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 358.00 | 353 710.00 | 694 648.00 | 1 048 358.00 |
BT Marchandises | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 849.00 | 28 183.00 | 171 666.00 | 199 849.00 |
BZ Autres créances | 207 026.00 | | 207 026.00 | 207 026.00 |
CF Disponibilités | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 094.00 | 28 183.00 | 638 912.00 | 667 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 453.00 | 381 893.00 | 1 333 560.00 | 1 715 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 503.00 | 253 478.00 | | 265 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 673.00 | 12 025.00 | | -35 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
DL TOTAL (I) | 397 238.00 | 274 303.00 | | 397 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 557.00 | 90 396.00 | | 540 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | 3 535.00 | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 539.00 | 130 845.00 | | 306 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 599.00 | 106 622.00 | | 68 599.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 6 281.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 322.00 | 337 680.00 | | 936 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 560.00 | 611 983.00 | | 1 333 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 357.00 | 288 210.00 | | 466 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 363.00 | | 532 996.00 | 542 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 048 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 004 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 837.00 | | 532 996.00 | 498 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 523.00 | 72 233.00 | 15 046.00 | 296 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 523.00 | 72 233.00 | 15 046.00 | 296 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 437.00 | 4 831.00 | 85.00 | 23 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 437.00 | 4 831.00 | 85.00 | 23 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 437.00 | 4 831.00 | 85.00 | 23 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 831.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 539.00 | 306 539.00 | | 306 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VB T. V. A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 530.00 | 70 565.00 | 245 022.00 | 540 530.00 |
VI Groupe et associés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 164.00 | | | 577 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 623.00 | 412 545.00 | 78.00 | 412 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 322.00 | 466 357.00 | 245 022.00 | 936 322.00 |