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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AN Terrains | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 17 993.00 | 9 128.00 | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 312.00 | 357 797.00 | 50 515.00 | 408 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 423.00 | 207 139.00 | 22 284.00 | 229 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 765.00 | 585 109.00 | 90 657.00 | 675 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 913.00 | 75.00 | 138 838.00 | 138 913.00 |
BZ Autres créances | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CF Disponibilités | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 980.00 | 75.00 | 310 905.00 | 310 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 745.00 | 585 184.00 | 401 562.00 | 986 745.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
DH Report à nouveau | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 427.00 | 115 343.00 | | 84 427.00 |
DL TOTAL (I) | 322 811.00 | 353 726.00 | | 322 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 734.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 92 480.00 | | 42 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 546.00 | 101 690.00 | | 35 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 750.00 | 194 904.00 | | 78 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 562.00 | 548 630.00 | | 401 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 750.00 | 194 904.00 | | 78 750.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 019.00 | | 8 747.00 | 670 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 675 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 673 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 840.00 | | 8 747.00 | 667 840.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 098.00 | 22 011.00 | 3 000.00 | 566 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 919.00 | 22 011.00 | 3 000.00 | 563 919.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | | 20 710.00 | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 785.00 | | 20 710.00 | 20 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 785.00 | | 20 710.00 | 20 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 710.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UX Autres créances clients | 138 823.00 | 138 823.00 | | 138 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 751.00 | 12 506.00 | | 17 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 094.00 | 10 603.00 | | 8 094.00 |
ST Autres comptes | 141 343.00 | 192 840.00 | | 141 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 571.00 | 7 639.00 | | 6 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 991.00 | 15 460.00 | | 8 991.00 |
YT Sous‐traitance | 11 026.00 | 59 125.00 | | 11 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 193.00 | 9 684.00 | | 9 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 702.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 408.00 | 13 208.00 | | 18 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 172.00 | 166 659.00 | | 102 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 753.00 | 159 163.00 | | 115 753.00 |
ZE Dividendes | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 228.00 | 279 891.00 | | 176 228.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |