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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AN Terrains | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 20 432.00 | 6 689.00 | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 863.00 | 369 268.00 | 84 595.00 | 453 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 123.00 | 191 162.00 | 13 961.00 | 205 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 017.00 | 583 041.00 | 113 976.00 | 697 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 829.00 | | 142 829.00 | 142 829.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 909.00 | | 377 909.00 | 377 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 926.00 | 583 041.00 | 491 885.00 | 1 074 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
DH Report à nouveau | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 066.00 | 76 511.00 | | 96 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 750.00 | 16 575.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 349 200.00 | 331 469.00 | | 349 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 277.00 | 35 600.00 | | 14 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 277.00 | 35 600.00 | | 14 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 2 010.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 218.00 | 76 199.00 | | 68 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 370.00 | 48 133.00 | | 57 370.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 408.00 | 126 343.00 | | 128 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 885.00 | 493 412.00 | | 491 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 408.00 | 126 343.00 | | 128 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 987.00 | | 11 196.00 | 688 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 697 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 694 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 808.00 | | 11 196.00 | 686 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 068.00 | 27 139.00 | 3 167.00 | 559 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 889.00 | 27 139.00 | 3 167.00 | 556 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | 14 277.00 | 35 600.00 | 35 600.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 675.00 | 14 277.00 | 35 675.00 | 35 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 277.00 | 35 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
VW T.V.A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 147.00 | 11 071.00 | | 12 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 542.00 | 17 717.00 | | 20 542.00 |
ST Autres comptes | 89 223.00 | 113 529.00 | | 89 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 667.00 | 8 251.00 | | 7 667.00 |
YT Sous‐traitance | 15 163.00 | 33 887.00 | | 15 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 508.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 811.00 | 11 579.00 | | 12 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
ZE Dividendes | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 596.00 | 173 384.00 | | 132 596.00 |