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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 157.00 | 43 010.00 | 9 147.00 | 52 157.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | 36 268.00 | 106 732.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 434.00 | 202.00 | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 669.00 | 257 183.00 | 166 487.00 | 423 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 030.00 | 336 895.00 | 298 135.00 | 635 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 579.00 | | 705 579.00 | 705 579.00 |
BZ Autres créances | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CF Disponibilités | 231 719.00 | | 231 719.00 | 231 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 476.00 | | 1 155 476.00 | 1 155 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 505.00 | 336 895.00 | 1 453 611.00 | 1 790 505.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DH Report à nouveau | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DL TOTAL (I) | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 130.00 | | | 564 130.00 |
EA Autres dettes | 274 636.00 | | | 274 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 930.00 | | | 1 260 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 611.00 | | | 1 453 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 834.00 | | | 948 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 449.00 | 49 446.00 | | 287 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 389.00 | 5 889.00 | | 73 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 060.00 | 43 557.00 | | 214 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 764.00 | 75 668.00 | 127 589.00 | 243 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 400.00 | 34 400.00 | 144 000.00 | 178 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 130.00 | 564 130.00 | | 564 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 636.00 | 274 636.00 | | 274 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 756.00 | 923 756.00 | | 923 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 506.00 | 923 756.00 | 9 750.00 | 933 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 930.00 | 948 834.00 | 271 589.00 | 1 260 930.00 |