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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 447.00 | 43 874.00 | 9 573.00 | 53 447.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | 42 157.00 | 100 843.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 319.00 | 297 678.00 | 170 642.00 | 468 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 991.00 | 384 345.00 | 296 647.00 | 680 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 544.00 | | 654 544.00 | 654 544.00 |
BZ Autres créances | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
CF Disponibilités | 442 399.00 | | 442 399.00 | 442 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 828.00 | | 1 312 828.00 | 1 312 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 820.00 | 384 345.00 | 1 609 475.00 | 1 993 820.00 |
CU Autres participations | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
DH Report à nouveau | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 854.00 | | | 649 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 882.00 | | | 430 882.00 |
EA Autres dettes | 215 923.00 | | | 215 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 178.00 | | | 1 502 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 475.00 | | | 1 609 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 703.00 | | | 892 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 895.00 | 47 450.00 | | 336 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 278.00 | 6 752.00 | | 79 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 617.00 | 40 697.00 | | 257 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 065.00 | 199 065.00 | | 199 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 882.00 | 430 882.00 | | 430 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 923.00 | 215 923.00 | | 215 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 777.00 | 9 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 854.00 | 40 379.00 | 609 475.00 | 649 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 430.00 | 870 430.00 | | 870 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 201.00 | 870 430.00 | 9 771.00 | 880 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 178.00 | 892 703.00 | 609 475.00 | 1 502 178.00 |