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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 589.00 | 289 029.00 | 162 559.00 | 451 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 128.00 | 604 208.00 | 329 920.00 | 934 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 595.00 | 894 138.00 | 517 457.00 | 1 411 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BT Marchandises | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
CF Disponibilités | 349 526.00 | | 349 526.00 | 349 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 904.00 | | 500 904.00 | 500 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 500.00 | 894 138.00 | 1 018 362.00 | 1 912 500.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 388 644.00 | 372 698.00 | | 388 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 409.00 | 135 946.00 | | 202 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 384.00 | 22 509.00 | | 19 384.00 |
DL TOTAL (I) | 618 822.00 | 539 538.00 | | 618 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 943.00 | 437 795.00 | | 271 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | 4 991.00 | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 226.00 | 25 607.00 | | 33 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 198.00 | 73 883.00 | | 73 198.00 |
EA Autres dettes | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 539.00 | 542 279.00 | | 399 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 362.00 | 1 081 817.00 | | 1 018 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 079.00 | | | 298 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 412.00 | | 45 713.00 | 1 536 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 530.00 | 1 411 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 530.00 | 1 385 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 535.00 | | 45 713.00 | 1 510 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 862.00 | 193 705.00 | 164 430.00 | 864 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 962.00 | 193 705.00 | 164 430.00 | 863 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 943.00 | 170 483.00 | 101 460.00 | 271 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 851.00 | | | 165 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 260.00 | 8 045.00 | 18 215.00 | 26 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 539.00 | 298 079.00 | 101 460.00 | 399 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
ST Autres comptes | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 012.00 | | | 210 012.00 |