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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 926.00 | 326 885.00 | 130 040.00 | 456 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 361.00 | 783 405.00 | 157 956.00 | 941 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 240.00 | 1 111 190.00 | 313 049.00 | 1 424 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
CF Disponibilités | 452 160.00 | | 452 160.00 | 452 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 555.00 | | 592 555.00 | 592 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 796.00 | 1 111 190.00 | 905 605.00 | 2 016 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 834.00 | 411 053.00 | | 395 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 468.00 | 144 780.00 | | 286 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 028.00 | 32 937.00 | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 716 716.00 | 597 156.00 | | 716 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 101 460.00 | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | 4 004.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 223.00 | 44 178.00 | | 32 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 416.00 | 71 836.00 | | 143 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 889.00 | 221 479.00 | | 188 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 605.00 | 818 636.00 | | 905 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 416.00 | 143 416.00 | | 143 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 798.00 | 4 582.00 | 18 215.00 | 22 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 889.00 | 180 162.00 | | 188 889.00 |