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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 912.00 | 153 241.00 | 195 671.00 | 348 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 859.00 | 26 466.00 | 27 393.00 | 53 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 223.00 | 186 027.00 | 223 196.00 | 409 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 727.00 | 54 352.00 | 28 375.00 | 82 727.00 |
BZ Autres créances | 843 604.00 | | 843 604.00 | 843 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 854.00 | 54 352.00 | 927 502.00 | 981 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 077.00 | 240 379.00 | 1 150 698.00 | 1 391 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
DH Report à nouveau | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020.00 | 222 494.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 121 646.00 | 342 120.00 | | 121 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 842.00 | 130 368.00 | | 100 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 610 655.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692.00 | 102 444.00 | | 15 692.00 |
EA Autres dettes | 908 260.00 | 4 308.00 | | 908 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 051.00 | 847 774.00 | | 1 029 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 698.00 | 1 189 895.00 | | 1 150 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 361.00 | 747 159.00 | | 958 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 943 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 79 643.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 784.00 | 2 363 629.00 | | 1 965 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 764.00 | 2 141 135.00 | | 1 963 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020.00 | 222 494.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 631.00 | | 56 716.00 | 365 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 409 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 402 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 179.00 | | 56 716.00 | 359 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 031.00 | 40 120.00 | 13 124.00 | 159 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 711.00 | 40 120.00 | 13 124.00 | 152 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 842.00 | 30 151.00 | 70 691.00 | 100 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 952.00 | 923 952.00 | | 923 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 331.00 | 926 331.00 | | 926 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 500.00 | 929 500.00 | | 929 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 051.00 | 958 361.00 | 70 691.00 | 1 029 051.00 |