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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 173 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 102.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 700.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 027.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 627.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 370 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 615 435.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
DH Report à nouveau | 68 623.00 | 66 603.00 | | 68 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 697.00 | 2 020.00 | | 43 697.00 |
DL TOTAL (I) | 165 343.00 | 121 646.00 | | 165 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 717.00 | 100 842.00 | | 70 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 4 258.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 15 692.00 | | 7 025.00 |
EA Autres dettes | 333 374.00 | 908 260.00 | | 333 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 092.00 | 1 029 051.00 | | 450 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 435.00 | 1 150 698.00 | | 615 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 548.00 | 958 361.00 | | 409 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 431 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 1 163.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 215.00 | | 10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 605.00 | 1 965 784.00 | | 2 452 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 909.00 | 1 963 764.00 | | 2 408 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 697.00 | 2 020.00 | | 43 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 223.00 | | 19 975.00 | 409 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 414 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 408 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 771.00 | | 19 975.00 | 402 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 027.00 | 45 473.00 | 14 300.00 | 186 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 707.00 | 45 473.00 | 14 300.00 | 179 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 422.00 | 370 422.00 | | 370 422.00 |
UX Autres créances clients | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 717.00 | 30 173.00 | 40 544.00 | 70 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 092.00 | 409 548.00 | 40 544.00 | 450 092.00 |