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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 6 462.00 | 713.00 | 7 175.00 |
040 Immobilisations financières | 229 045.00 | | 229 045.00 | 229 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 073.00 | 7 737.00 | 288 336.00 | 296 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 398.00 | 6 580.00 | 76 819.00 | 83 398.00 |
072 Créances – Autres | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
084 Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 969.00 | 6 580.00 | 128 390.00 | 134 969.00 |
110 Total général Actif | 431 043.00 | 14 317.00 | 416 726.00 | 431 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 088.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 300.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -469.00 | | | -469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 869.00 | 376 153.00 | | 372 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 44 652.00 | 32 597.00 | | 44 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 522.00 | 409 050.00 | | 419 522.00 |
242 Autres charges externes. | 116 081.00 | 126 694.00 | | 116 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 2 989.00 | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 264.00 | 167 035.00 | | 193 264.00 |
252 Charges sociales | 43 171.00 | 34 750.00 | | 43 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 1 826.00 | | 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 580.00 | 20 014.00 | | 6 580.00 |
262 Autres charges | 22 225.00 | 19 621.00 | | 22 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 541.00 | 372 928.00 | | 385 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 981.00 | 36 122.00 | | 33 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | 689.00 | | 755.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 1 220.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 1 807.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 2 553.00 | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 752.00 | 28 739.00 | | 29 752.00 |