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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 348.00 | 7 852.00 | 1 496.00 | 9 348.00 |
040 Immobilisations financières | 218 019.00 | | 218 019.00 | 218 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 219.00 | 9 127.00 | 278 093.00 | 287 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 429.00 | 7 115.00 | 77 314.00 | 84 429.00 |
072 Créances – Autres | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 574.00 | 7 115.00 | 228 459.00 | 235 574.00 |
110 Total général Actif | 522 793.00 | 16 242.00 | 506 551.00 | 522 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 783.00 | 411 824.00 | | 414 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 878.00 | 2 250.00 | | 7 878.00 |
230 Autres produits | 15 525.00 | 8 306.00 | | 15 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 186.00 | 422 380.00 | | 438 186.00 |
242 Autres charges externes. | 177 150.00 | 150 238.00 | | 177 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 4 404.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 003.00 | 150 080.00 | | 161 003.00 |
252 Charges sociales | 60 297.00 | 64 691.00 | | 60 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 1 010.00 | | 662.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 785.00 | | |
262 Autres charges | 12 730.00 | 4 612.00 | | 12 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 651.00 | 377 820.00 | | 415 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 535.00 | 44 560.00 | | 22 535.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 286.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 360.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 31.00 | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 11 824.00 | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 419.00 | 32 630.00 | | 19 419.00 |