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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 1 835.00 | 1 361.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 306.00 | 153 046.00 | 82 260.00 | 235 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 006.00 | 154 882.00 | 286 125.00 | 441 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 186 272.00 | | 186 272.00 | 186 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 281.00 | | 196 281.00 | 196 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 287.00 | 154 882.00 | 482 406.00 | 637 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 011.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 519.00 | 156 743.00 | | 198 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 891.00 | 59 765.00 | | 55 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 433 902.00 | 393 011.00 | | 433 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 70 033.00 | | 18 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 876.00 | 47 187.00 | | 29 876.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 503.00 | 132 220.00 | | 48 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 406.00 | 525 231.00 | | 482 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 257.00 | | 3 035.00 | 453 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285.00 | 441 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 285.00 | 238 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 753.00 | | 3 035.00 | 250 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 017.00 | 29 150.00 | 15 285.00 | 141 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 017.00 | 29 150.00 | 15 285.00 | 141 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |