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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 504.00 | | 262 504.00 | 262 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 599.00 | 597.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 705.00 | 136 370.00 | 67 334.00 | 203 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 989.00 | 138 970.00 | 332 019.00 | 470 989.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 599.00 | 138 970.00 | 577 629.00 | 716 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 6 794.00 | | 9 083.00 |
DG Autres réserves | 265 109.00 | 236 616.00 | | 265 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 216.00 | 45 782.00 | | 75 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 520 556.00 | 464 685.00 | | 520 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | 19 443.00 | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 825.00 | 41 274.00 | | 39 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 073.00 | 60 717.00 | | 57 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 629.00 | 525 402.00 | | 577 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 073.00 | 60 717.00 | | 57 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 723.00 | | 84 402.00 | 443 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 504.00 | | 60 000.00 | 202 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 219.00 | | 22 818.00 | 241 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 277.00 | 20 829.00 | 57 135.00 | 175 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 277.00 | 20 829.00 | 57 135.00 | 175 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753.00 | 10 169.00 | 1 584.00 | 11 753.00 |