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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 9 163.00 | 1 884.00 | 11 047.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 047.00 | 9 163.00 | 1 884.00 | 11 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 093.00 | 2 775.00 | 32 318.00 | 35 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 178.00 | 2 775.00 | 42 403.00 | 45 178.00 |
110 Total général Actif | 56 224.00 | 11 938.00 | 44 287.00 | 56 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | 20 913.00 | | 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 304.00 | 150.00 | | 2 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 942.00 | 86 519.00 | | 98 942.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 544.00 | 107 582.00 | | 101 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 687.00 | 18 397.00 | | 26 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 891.00 | 2 663.00 | | 7 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
242 Autres charges externes. | 43 971.00 | 54 654.00 | | 43 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 748.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 560.00 | 13 670.00 | | 12 560.00 |
252 Charges sociales | 8 770.00 | 9 606.00 | | 8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 949.00 | | 1 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | -10.00 | 3.00 | | -10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 814.00 | 100 691.00 | | 100 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 731.00 | 6 891.00 | | 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 731.00 | 6 891.00 | | 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 775.00 | | | 2 775.00 |