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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 10 291.00 | 4 640.00 | 14 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 931.00 | 10 291.00 | 4 640.00 | 14 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 807.00 | 2 775.00 | 56 032.00 | 58 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 675.00 | 2 775.00 | 72 900.00 | 75 675.00 |
110 Total général Actif | 90 606.00 | 13 066.00 | 77 540.00 | 90 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 518.00 | 2 304.00 | | 2 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 259.00 | 98 942.00 | | 97 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 076.00 | 101 544.00 | | 103 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 866.00 | 26 687.00 | | 30 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 868.00 | 7 891.00 | | 3 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 418.00 | -3 992.00 | | 1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 38 559.00 | 43 971.00 | | 38 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 156.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 793.00 | 12 560.00 | | 13 793.00 |
252 Charges sociales | 7 086.00 | 8 770.00 | | 7 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | 1 006.00 | | 1 128.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 775.00 | | |
262 Autres charges | | -10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 887.00 | 100 814.00 | | 97 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 190.00 | 731.00 | | 5 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 30.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 060.00 | 731.00 | | 5 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 466.00 | | | 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 707.00 | | | 9 707.00 |