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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 827.00 | 198 660.00 | 46 167.00 | 244 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 344.00 | 113 938.00 | 35 406.00 | 149 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 700.00 | 312 764.00 | 114 936.00 | 427 700.00 |
BT Marchandises | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BZ Autres créances | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 515.00 | 312 764.00 | 272 751.00 | 585 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
DH Report à nouveau | -626.00 | -23 215.00 | | -626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200.00 | 22 589.00 | | -2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 64 035.00 | 66 235.00 | | 64 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 790.00 | 57 472.00 | | 53 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 9 576.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 794.00 | 75 465.00 | | 107 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 597.00 | 33 761.00 | | 36 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 716.00 | 176 273.00 | | 208 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 751.00 | 242 508.00 | | 272 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 326.00 | 176 273.00 | | 185 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 750.00 | 18 503.00 | | 29 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 279.00 | 16 885.00 | | 43 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 279.00 | 16 885.00 | | 43 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 279.00 | 16 885.00 | | 43 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VP Divers | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 326.00 | 185 326.00 | | 185 326.00 |