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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 827.00 | 230 716.00 | 14 111.00 | 244 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 774.00 | 115 629.00 | 34 145.00 | 149 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 130.00 | 346 512.00 | 85 618.00 | 432 130.00 |
BT Marchandises | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BZ Autres créances | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
CF Disponibilités | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 578.00 | | 261 578.00 | 261 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 708.00 | 346 512.00 | 347 197.00 | 693 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
DH Report à nouveau | -15 156.00 | -2 826.00 | | -15 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710.00 | -12 330.00 | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 61 414.00 | 51 704.00 | | 61 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 153.00 | 71 010.00 | | 78 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 5 299.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 702.00 | 139 670.00 | | 163 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | 41 890.00 | | 42 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 782.00 | 257 869.00 | | 285 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 197.00 | 309 573.00 | | 347 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 730.00 | 204 086.00 | | 218 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 901.00 | | 430.00 | 154 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 209.00 | | 430.00 | 120 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 198.00 | 15 714.00 | | 78 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 198.00 | 15 714.00 | | 78 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 702.00 | 163 702.00 | | 163 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VP Divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |