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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 649.00 | 34 875.00 | 17 773.00 | 52 649.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 591.00 | 34 875.00 | 56 715.00 | 91 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
110 Total général Actif | 100 721.00 | 34 875.00 | 65 846.00 | 100 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 905.00 | | | 9 905.00 |