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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 199.00 | 17 356.00 | 39 843.00 | 57 199.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 141.00 | 17 356.00 | 78 785.00 | 96 141.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
110 Total général Actif | 99 298.00 | 17 356.00 | 81 942.00 | 99 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 429.00 | | | 9 429.00 |